温州***机械有限公司
年产10万台专用齿轮减速机建设项目
可行性研究报告
二零二*年七月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1促进我国机械行业快速发展的需要 9
2.2.2促进我国减速机生产技术进步及快速发展的需要 9
2.2.3满足我国齿轮减速机市场需求的需要 10
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 13
2.3.3管理可行性 13
2.4可行性分析结论 14
第三章行业市场分析 15
3.1我国通用机械行业发展现状分析 15
3.2我国通用机械行业经济运行特点及发展前景分析 19
3.3我国减速机行业市场规模、供需状况及发展趋势分析 20
3.4我国减速机进出口贸易分析 26
3.5市场分析结论 27
第四章项目建设条件 29
4.1地理位置选择 29
4.2区域投资环境 30
4.2.1区域地理位置 30
4.2.2区域地形地貌条件 30
4.2.3区域气候条件 31
4.2.4区域交通条件 31
4.2.5区域经济发展条件 32
第五章总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3主要建设内容 35
5.4工程管线布置方案 36
5.4.1给排水 36
5.4.2供电 38
5.5道路设计 40
5.6总图运输方案 40
5.7土地利用情况 41
5.7.1项目用地规划选址 41
5.7.2用地规模及用地类型 41
第六章产品方案 42
6.1主要产品方案 42
6.2产品生产采用标准 42
6.3产品价格制定原则 42
6.4产品生产规模确定 42
6.5项目产品生产工艺 43
6.5.1工艺设计指导思想 43
6.5.2项目产品工艺流程 43
第七章原料供应及设备选型 45
7.1主要原材料供应 45
7.2主要设备选型 45
7.2.1设备选型原则 45
7.2.2主要设备明细 46
第八章节约能源方案 48
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 48
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 48
8.2.1能源消耗种类 48
8.2.2能源消耗数量分析 49
8.3项目所在地能源供应状况分析 49
8.4主要能耗指标及分析 49
8.5节能措施和节能效果分析 50
8.5.1工业节能 50
8.5.2节水措施 51
8.5.3建筑节能 51
8.5.4企业节能管理 52
8.6结论 53
第九章环境保护与消防措施 54
9.1设计依据及原则 54
9.1.1环境保护设计依据 54
9.1.2设计原则 54
9.2建设地环境条件 54
9.3项目建设和生产对环境的影响 55
9.3.1项目建设对环境的影响 55
9.3.2项目生产过程产生的污染物 56
9.4环境保护措施方案 56
9.4.1项目建设期环保措施 56
9.4.2项目运营期环保措施 57
9.5绿化方案 58
9.6消防措施 59
9.6.1设计依据 59
9.6.2防范措施 59
9.6.3消防管理 60
9.6.4消防措施的预期效果 61
第十章劳动安全卫生 62
10.1编制依据 62
10.2概况 62
10.3劳动安全 62
10.3.1工程消防 62
10.3.2防火防爆设计 63
10.3.3电力 63
10.3.4防静电防雷措施 63
10.4劳动卫生 64
10.4.1防暑降温 64
10.4.2卫生 64
10.4.3照明 64
10.4.4噪声 64
10.4.5个人防护 64
10.4.6安全教育及防护 65
第十一章企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 66
11.3员工培训 66
11.4福利待遇 67
第十二章项目实施规划 68
12.1建设工期的规划 68
12.2建设工期 68
12.3实施进度安排 68
第十三章投资估算与资金筹措 69
13.1投资估算依据 69
13.2建设投资估算 69
13.3流动资金估算 70
13.4资金筹措 70
13.5项目投资总额 70
13.6资金使用和管理 73
第十四章财务及经济评价 74
14.1总成本费用估算 74
14.1.1基本数据的确立 74
14.1.2产品成本 75
14.1.3平均产品利润 76
14.2财务评价 76
14.2.1项目投资回收期 76
14.2.2项目投资利润率 77
14.2.3不确定性分析 77
14.3经济效益评价结论 80
第十五章风险分析及规避 81
15.1项目风险因素 81
15.1.1不可抗力因素风险 81
15.1.2技术风险 81
15.1.3市场风险 81
15.1.4资金管理风险 82
15.2风险规避对策 82
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 82
15.2.2技术风险规避对策 82
15.2.3市场风险规避对策 82
15.2.4资金管理风险规避对策 83
第十六章招投标方案 84
16.1招标依据 84
16.2招标内容 84
16.3招标程序 84
第十七章结论、建议 89
17.1结论 89
17.2建议 89
附表 90
附表1销售收入预测表 90
附表2总成本费用估算表 91
附表3外购原材料表 92
附表4外购燃料及动力费表 93
附表5工资及福利表 94
附表6利润与利润分配表 95
附表7固定资产折旧费用表 96
附表8无形资产及递延资产摊销表 97
附表9流动资金估算表 98
附表10资产负债表 99
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14借款偿还计划表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
温州***机械有限公司年产10万台专用齿轮减速机建设项目
1.1.2项目建设单位
温州***机械有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
浙江省温州市龙港市**工业功能区B02地块
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.40万元，设备及安装投资.00万元，土地费用为.60万元，其他费用为.00万元，预备费.00万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，计算期内年均销售收入为.09万元，年均利润总额.63万元，年均净利润.97万元，年均上缴城建费及附加费.89万元，年均上缴增值税.07万元；投资利润率为22.67%，投资利税率为27.81%，税后财务内部收益率18.08%，税后投资回收期(含建设期)为7.05年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年主要产品设计产能：年产专用齿轮减速机产品10万。
本项目总用地面积45.02亩，总建筑面积.26平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产区工程
1#车间 2 .00 .00
2#车间 2 .33 .60
连廊 1 .20
2、配套建筑工程
办公楼 7 .21 .92
宿舍楼 7 .88 .76
门卫、值班室 1 60.00 60.00
地下水泵房面积 .78
合计 .42 .26
3、公共设施
道路硬化及停车场 1 .00 .00
绿化工程 1 .00 .00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从*年7月—3年7月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍
项目（法人）单位：温州***机械有限公司；
法人类型：企业法人；
项目法人证照类型：统一社会信用代码；
经营范围：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
2.《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《产业结构调整指导目录（年本）》；
4.《中国制造5》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 ㎡ 13.27
2 总建筑面积 ㎡ .26
3 达产年主要产出产品产能
3.1 专用齿轮减速机产品 万台/年 10.00
4 总投资资金，其中： 万元 .00
4.1 建筑工程费用 万元 .40
4.2 设备及安装费用 万元 .00
4.3 土地费用 万元 .60
4.4 工程建设其他费用 万元 .00
4.5 预备费用 万元 .00
4.6 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .09
3 年平均利润总额 万元 .63
4 年均净利润 万元 .97
5 年均城建费及附加 万元 .89
6 年均增值税 万元 .07
7 年均所得税 万元 .66
8 项目定员 人
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.67%
2 项目投资利税率 % 27.81%
3 税后财务内部收益率 % 18.08%
4 税前财务内部收益率 % 22.97%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 34,.89
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 49,.98
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.05
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.19
9 盈亏平衡点 % 46.56%
1.7综合评价
本项目重点研究“年产10万台专用齿轮减速机建设项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化专用减速机生产基地，以满足当前市场的极大需求，并推动我国减速机行业的快速发展。本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
机械工业是国民经济的基础性产业，也是国民经济的装备产业，承担着为国民经济各部门、各行业提供技术装备和生产工具的任务。大力发展制造业，尤其是机械制造行业已经成为所有国家的共识，很多国家已经开始布局先进制造业发展，随着我国制造强国战略以及《中国制造5》发展计划的提出，机械制造业被重视程度不断提高。减速机是国民经济诸多领域的机械传动装置，行业涉及的产品类别包括了各类齿轮减速机、行星齿轮减速机及蜗杆减速机，也包括了各种专用传动装置，如增速装置、调速装置、以及包括柔性传动装置在内的各类复合传动装置等。我国减速机行业发展历史已有近40年，在国民经济及国防工业的各个领域，减速机产品都有着广泛的应用。食品轻工、电力机械、建筑机械、冶金机械、水泥机械、环保机械、电子电器、筑路机械、水利机械、化工机械、矿山机械、输送机械、建材机械、橡胶机械、石油机械等行业领域对减速机产品都有旺盛的需求。近年来，随着我国经济稳步发展，减速机市场规模持续增长。
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。